私募大佬一季度调仓路线曝光:科技、消费、医药三大板块成布局重点

日期:2020-05-17 09:32:37 | 人气:

随着一季报的披露完毕,高毅、淡水泉、千合资本、星石等百亿级重仓布局的个股浮出水面。部分个股成为一些顶级私募重仓持有的品种,还有对单只个股的持股市值高达41亿元。

Wind数据显示,今年一季度,合计583只私募产品持有769只个股,而去年底合计426只私募产品持有601只个股,其中从持仓私募产品数量来看,今年一季度较去年底增加了36.8%,而从私募持仓的上市公司数量来看,今年一季度较去年底增加了27.9%,私募加仓迹象明显。

其中较为典型的是明汯投资。(,)Choice数据显示,明汯投资旗下的明汯价值成长一期在今年一季度合计新进持有27只个股。具体来看,明汯价值成长一期新进持有34.96万股(,),新进持有24.33万股锐明技术、42.57万股(,)、34.19万股(,)、196万股(,),以及新进24.56万股(,)。此外还持有(,)、侨银环保、(,)、钢研纳克、(,)、斯迪克、(,)、博杰股份、铂科新材、(,)、(,)、(,)、和远气体、佳禾智能、指南针、(,)、(,)、(,)、(,)、(,)、神驰机电等个股。

私募排排网统计数据显示,15家百亿级私募进入128家上市公司十大流通股东。从披露的持仓数据来看,科技、消费、医药等板块成为今年一季度私募基金重点布局的三大板块。

格上研究中心认为,目前A股具备长期战略性配置机会。3月海外疫情叠加的流动性冲击,大概率是全年最恐慌的阶段,全年的底部区域基本探明,A股下行空间有限,因此建议投资者抓住机会进行长期布局。从布局方向来看,今年外需减弱,主要以内需提升发力,而内需主要以基建、消费为主:在流动性充裕、政策利好以及科技成长板块景气度回升的背景下,科技成长板块仍然是今年布局的主线。股息率高、估值低的周期及龙头个股为主要方向。

今年一季度,知名私募布局的科技、医疗、消费等板块,从其新进持仓个股可以发现,调仓换股路径明显,但是私募大佬的增仓迹象更为明显。比如高毅资产冯柳管理的高毅邻山1号远望基金合计持有41只个股,较去年底大幅增加。近期高调参与(,)定增就是典型,据4月13日晚间世纪华通公布的定增方案显示,冯柳管理的产品获配8108万股,获配金额为9.3亿元。冯柳管理的产品持股世纪华通高达3亿股(假设4月份持股未变),以4月30日股价计算,持股市值达到41.7亿元。

从高毅资产的持仓市值来看,依次是世纪华通、(,)、(,)、(,)、(,)、(,)、(,)。其中冯柳新进伊利股份市值超25.38亿元,新进完美世界市值超10.2亿元,新进(,)、(,)、(,)、(,)、(,)、(,)、(,)、(,)、(,)、(,)、(,)等个股。另外高毅资产管理的产品晓峰2号新进持有(,)3.06亿元,新进持有(,)7038万元,另外还增持了(,),期末持有2亿元市值。

王亚伟旗下的华润-昀沣9号,今年一季度合计持有5只个股,较去年底增加了3只个股。旗下的四只私募产品今年一季度新进入卓易信息前十大流通股东,合计持有104.39万股。另外还新进(,)、(,)、(,)、(,)。

淡水泉投资去年底曾表示,成长将是未来两三年最有机会的风格,并且在不断优化组合,深度挖掘市场上尚未实现业绩重估的行业龙头。而从披露的数据来看,2020年一季度,淡水泉旗下多只产品新进入(,)和(,)的十大流通股东,共持有北大荒4057.53万股,另外淡水泉精选一期出现在7只个股的一季报中,其中包括(,)、(,)、(,)、(,)、(,)、中国武夷。淡水泉和王亚伟旗下产品一季末均持有中国武夷。

此外源乐晟资产旗下的锐进58期,一季度合计持有4只个股,具体是(,)、(,)、广电计量、(,)。此外成泉资本旗下的中信信托-成泉汇涌八期出现在8只个股的一季报中,具体包括(,)、(,)、(,)、(,)、(,)、(,)、(,)、(,)。

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